AI日报丨AI股遭遇寒冬？英伟达股价大跳水，创6个月新低，市场信心“跌跌不休”

整理 | 美股研究社

在这个快速变化的时代，人工智能技术正以前所未有的速度发展，带来了广泛的机会。《AI日报》致力于挖掘和分析最新的AI概念股公司和市场趋势，为您提供深度的行业洞察和价值分析。

AI快报

1.博通业绩受到AI业务支撑，股价盘后涨超7%。博通第一财季调整后EPS为1.60美元，分析师预期1.50美元。第一财季净营收149.2亿美元，分析师预期146.1亿美元。第一财季业绩受到人工智能（AI）半导体解决方案和软件业务的支撑。预计第二财季营收大约149亿美元，分析师预期145.9亿美元。预计第二财季AI半导体营收44亿美元。预计第二财季调整后EBITDA大约66%。博通（AVGO）美股盘后涨7.50%，英伟达也涨1.1%。

2.OpenAI和甲骨文考虑未来数月内为美国得州的人工智能（AI）项目“星际之门”（StarGate）获取价值数十亿美元的英伟达芯片。英伟达（NVDA）目前跌超5%，持稳于日低110.95美元附近。

3.微软副董事长兼总裁Brad Smith表示，该公司计划在南非追加投资54亿兰特（约合2.97亿美元）用于人工智能（AI）基础设施建设。这项投资，将大力推动南非的人工智能基础设施发展。这一举措标志着南部非洲地区AI技术发展迈出重要一步。

4.周四早盘，英伟达(NVDA.O)股价再度下挫，与众多半导体股一道承压，主要因迈威尔科技(MRVL.O)最新财报未能满足市场对AI概念股的高涨预期，进一步冲击了人工智能（AI）投资情绪。

大约三个月前，迈威尔科技凭借与亚马逊(AMZN.O)达成的一项多年合同，被部分分析师视为AI领域的新宠，市场对其未来增长寄予厚望。因此，在最新财报公布前，投资者期待值颇高。然而，迈威尔科技虽小幅超预期，但这点成绩仍未能满足华尔街的胃口。

Melius Research分析师本·雷茨（Ben Reitzes）在给客户的报告中写道：“现在AI半导体的市场情绪太惨了。”他指出，迈威尔科技的营收仅略超市场预期，而投资者原本期待至少高出预期1亿美元，结果该公司指引仅比市场预期高出约1000万美元。

机构看AI

1.天风证券研报表示，随着AI平权时代的开启，AI医疗的核心矛盾正在从“大模型+算力的军备竞赛”转向“数据价值重估”。医疗行业作为具有高壁垒的垂类行业，具有高质量数据、稀缺性应用场景、掌握多模态融合数据的赛道与企业将有望获得跃迁式增长。建议重点关注具有高质量数据、稀缺性应用场景和多模态融合数据的相关方向，如AI+健康管理、AI+检测诊断诊疗、AI+医生数字平台、AI+医疗信息化，以及AI+药物研发的相关公司。

七巨头日报

【报告称，到 2026 年，星际之门项目将需要 64,000 块 Nvidia GPU】

据彭博社报道，特朗普总统今年 1 月宣布的以人工智能为重点的“星际之门”项目到 2026 年可能需要约 64,000 个 Nvidia（纳斯达克股票代码：NVDA）图形处理单元。

该新闻媒体援引知情人士的话称，该计划由 OpenAI、甲骨文 ( NYSE: ORCL ) 和软银 ( OTCPK:SFTBY ) 牵头，到明年年底将需要 64,000 个 Nvidia GB200 GPU 。今年夏天前，首批 16,000 个 GB200 GPU 将发送到该项目。

该新闻媒体进一步解释道，上述 GPU 数据仅适用于单个客户的一个数据中心。

在 1 月份宣布这一消息后，受到微软 ( MSFT ) 大力支持的 OpenAI 表示，该项目将立即部署 1000 亿美元，四年内共计投入 5000 亿美元。

Arm（ARM）、微软和 Nvidia 也是该项目的主要合作伙伴。

星际之门的建设目前正在进行中，首先从德克萨斯州开始，全国可能有多达 10 个数据中心站点来满足其需求。

【微软将在南非投资近 3 亿美元增强人工智能基础设施】

据路透社报道，微软 ( NASDAQ：MSFT ) 将在 2027 年底前在南非额外投资 54 亿兰特（约合 2.9681 亿美元），以扩展其云和 AI 基础设施，以满足该地区对其 Azure 云服务日益增长的需求。

报道称，微软副董事长兼总裁布拉德·史密斯在约翰内斯堡的一次活动上表示，这家美国科技巨头将为 5 万名需要高需求数字技能的人员支付技术认证考试费用。

报告指出，这些证书将适用于云架构、人工智能和网络安全。

微软没有立即回应 Seeking Alpha 的评论请求。

据报道，该公司已投资204亿兰特在约翰内斯堡和开普敦建立南非首个企业级数据中心。

今年 1 月份有报道称，微软计划到 2026 年为南非 100 万人提供人工智能和网络安全培训机会。

微软计划在2025财年投入800亿美元开发数据中心。。

【特斯拉与 Alphabet 和亚马逊一起成为 Mag-7 中进入超卖区域的股票】

相对强弱指数 (RSI) 表明，特斯拉 ( NASDAQ: TSLA ) 的股价现已加入七大科技巨头中的另外两家—— Alphabet ( NASDAQ: GOOG ) ( NASDAQ: GOOGL ) 和亚马逊 ( NASDAQ: AMZN ) 的行列，进入超卖区域。

这家电动汽车制造商的股价已跌至 RSI 水平 28.12，表明其目前处于超卖状态。这一下跌也可能表明该股近期被低估，这向交易员发出信号，或许应该考虑这一下跌是否代表潜在的买入机会。作为参考，RSI 读数低于 30 通常被视为超卖，而读数高于 70 则被视为超买。

周四，特斯拉股价下跌2.5%，徘徊在 271.63 美元附近，本周早些时候，周二股价跌至每股 261.84 美元，创下该组织自 11 月初以来的最低交易水平，为 4 个月以来的新低。

TSLA 进入超卖区域是继Alphabet和亚马逊最近的行动之后，这两家公司的股价分别在 5 个月和 7 个月内首次跌入超卖区域。